中银荣享债券
(015438)公募债券型
1.0167
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0897
累计净值 [2026-03-09]
1.0161
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-5.32%
- 最近两年：-2.61%
- 最近三年：0.88%
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2022-05-25
- 基金经理：高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.05 | 2025-03-12 |