长盛安逸纯债债券E

(015439)公募债券型
+添加自选
1.2911 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2911
累计净值 [2026-04-22]
1.2917 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：1.31%
  • 最近半年：2.13%
  • 今年以来：1.63%
  • 最近一年：2.67%
  • 最近两年：5.86%
  • 最近三年：11.53%
  • 成立以来：17.32%
  • 成立日期：2022-03-18
  • 基金经理：刘欣,王贵君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：32.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：79.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据