长盛安逸纯债债券E
(015439)公募债券型
1.2954
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2954
累计净值 [2026-06-12]
1.2955
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：10.99%
- 成立以来：17.71%
- 成立日期：2022-03-18
- 基金经理：刘欣,王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：84.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||