太平安元债券C
(015449)公募债券型
1.2002
0.38%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
1.2002
累计净值 [2026-04-22]
1.2048
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：12.76%
- 今年以来：13.05%
- 最近一年：16.69%
- 最近两年：19.02%
- 最近三年：17.40%
- 成立以来：20.02%
- 成立日期：2022-05-05
- 基金经理：史彦刚,苏大明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 449.84 | 3.58% | 69.46% |
| 金融业 | 183.56 | 1.46% | 28.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.21 | 0.11% | 2.19% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 923.60 | 8.94% | 82.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.39 | 0.95% | 8.78% |
| 金融业 | 72.39 | 0.70% | 6.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.50 | 0.26% | 2.36% |