华泰柏瑞多策略混合C
(015450)公募混合型
2.1916
-0.93%-0.0206
单位净值 [2026-04-02]
2.8523
累计净值 [2026-04-02]
2.1712
-0.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.41%
- 最近一季：4.56%
- 最近半年：8.90%
- 今年以来：4.56%
- 最近一年：27.83%
- 最近两年：18.01%
- 最近三年：22.54%
- 成立以来：18.98%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：董辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.91 | 10.36 | 6.65 | 58.94% | 60.97% | 0.42 | 4.07% | 3.87% | 1.08 | 10.40% | 9.89% | 0.85 | 8.18% | 7.77% |
| 2025-06-30 | 10.68 | 10.63 | 5.68 | 52.90% | 53.15% | 0.61 | 5.74% | 5.71% | 1.20 | 11.31% | 11.25% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 14.24 | 12.07 | 11.20 | 74.88% | 78.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.99 | 24.81% | 21.04% | 0.04 | 0.31% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 23.25 | 23.19 | 21.65 | 93.12% | 93.13% | 0.38 | 1.63% | 1.62% | 1.17 | 5.05% | 5.04% | 0.05 | 0.20% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 31.47 | 31.32 | 29.30 | 93.07% | 93.11% | 1.64 | 5.24% | 5.21% | 0.52 | 1.66% | 1.65% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 39.39 | 39.07 | 32.94 | 83.50% | 83.62% | 1.94 | 4.96% | 4.92% | 3.88 | 9.92% | 9.85% | 0.63 | 1.62% | 1.61% |
| 2022-12-31 | 32.05 | 31.76 | 29.24 | 91.15% | 91.23% | 1.55 | 4.87% | 4.82% | 1.25 | 3.93% | 3.90% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 0.64 | 0.63 | 0.44 | 67.76% | 68.23% | 0.03 | 4.26% | 4.19% | 0.16 | 25.76% | 25.39% | 0.01 | 2.22% | 2.19% |