中欧中证500指数增强A
(015453)公募股票型指数型
0.7636
-0.51%-0.0039
单位净值 [2024-09-20]
0.7636
累计净值 [2024-09-20]
净值估算 [2024-09-20 ]
- 最近一月：-2.65%
- 最近一季：-11.71%
- 最近半年：-16.65%
- 今年以来：-14.35%
- 最近一年：-16.82%
- 最近两年：-20.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.64%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 0.7636 | 0.7636 | -0.51% |
| 2024-09-19 | 0.7675 | 0.7675 | 1.24% |
| 2024-09-18 | 0.7581 | 0.7581 | 0.38% |
| 2024-09-13 | 0.7552 | 0.7552 | -1.01% |
| 2024-09-12 | 0.7629 | 0.7629 | -0.57% |
| 2024-09-11 | 0.7673 | 0.7673 | 0.17% |
| 2024-09-10 | 0.7660 | 0.7660 | 0.12% |
| 2024-09-09 | 0.7651 | 0.7651 | -0.71% |
| 2024-09-06 | 0.7706 | 0.7706 | -1.48% |
| 2024-09-05 | 0.7822 | 0.7822 | 0.37% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证500指数增强A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.25% | 4.38% | 2.52% | 4.28% | 23.04% | 5.20% |
| 深证成指 | 0.12% | 4.65% | 3.16% | 6.02% | 33.50% | 4.71% |
| 沪深300 | -0.73% | 4.37% | 0.03% | 4.27% | 32.65% | 3.30% |
| 股票型 | -0.46% | 6.57% | 5.40% | 9.21% | 32.11% | 5.16% |
| 混合型 | -0.36% | 5.40% | 4.77% | 8.90% | 27.70% | 4.19% |
| 债券型 | -0.02% | 0.67% | 1.39% | 2.68% | 4.48% | 1.66% |
| FOF | -0.24% | 2.96% | 2.34% | 5.66% | 16.40% | 2.48% |
| QDII | 0.62% | 1.88% | 3.48% | 10.01% | 20.60% | 7.21% |
| 另类投资 | -0.53% | 0.33% | 3.55% | 1.61% | 3.53% | 0.11% |
| ETF | -0.64% | 5.88% | 3.76% | 4.32% | 19.76% | 2.39% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.30% | 0.81% | 1.66% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.81亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 1.85亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 1.65亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.15亿份 | 未公布 |
基金经理
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钱亚婷 上任时间：2022-05-06
钱亚婷女士:中国,研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起任中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年4月12日任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日担任中欧中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月28日起任中欧小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-09 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公告 |
| 2024-07-19 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 |
| 2024-06-25 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-15 | 中欧基金管理有限公司中欧中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-01 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金托管协议（修订） |
| 2023-11-01 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-01 | 中欧基金管理有限公司中欧中证500指数增强型证券投资基金基金合同（修订） |
| 2023-11-01 | 中欧基金管理有限公司中欧中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-01 | 中欧基金管理有限公司关于中欧中证500指数增强型证券投资基金增加E类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-10-25 | 中欧中证500指数增强型证券投资基金2023年第三季度报告 |