中欧中证500指数增强A
(015453)公募股票型指数型
0.9152
1.70%+0.0156
单位净值 [2024-05-06]
0.9152
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：13.63%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：-4.52%
- 最近两年：-8.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.48%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.40 | 2.38 | 2.16 | 89.91% | 90.00% | 0.05 | 2.17% | 2.15% | 0.16 | 6.90% | 6.84% | 0.02 | 1.02% | 1.01% |
| 2023-09-30 | 2.59 | 2.55 | 2.17 | 83.52% | 83.76% | 0.03 | 1.23% | 1.21% | 0.30 | 11.82% | 11.65% | 0.09 | 3.43% | 3.38% |
| 2023-06-30 | 2.20 | 2.17 | 2.01 | 91.33% | 91.45% | 0.04 | 1.73% | 1.71% | 0.12 | 5.69% | 5.61% | 0.03 | 1.25% | 1.23% |
| 2023-03-31 | 1.58 | 1.57 | 1.42 | 90.24% | 90.30% | 0.03 | 1.75% | 1.74% | 0.12 | 7.65% | 7.60% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2022-12-31 | 1.44 | 1.42 | 1.31 | 90.20% | 90.35% | 0.03 | 1.92% | 1.89% | 0.11 | 7.80% | 7.68% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-09-30 | 1.54 | 1.54 | 1.37 | 88.50% | 88.53% | 0.06 | 3.59% | 3.58% | 0.11 | 7.27% | 7.25% | 0.01 | 0.64% | 0.64% |