天弘云端生活优选混合C
(015462)公募混合型
0.9988
0.45%+0.0045
单位净值 [2025-09-19]
0.9988
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.47%
- 最近一季：13.90%
- 最近半年：13.15%
- 今年以来：18.22%
- 最近一年：33.12%
- 最近两年：12.16%
- 最近三年：1.59%
- 成立以来：-0.12%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：于洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.83 | 0.83 | 0.74 | 89.16% | 89.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.88% | 9.84% | 0.01 | 0.96% | 0.96% |
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.90 | 0.78 | 86.21% | 86.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 13.46% | 13.42% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.79 | 86.47% | 86.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 13.50% | 13.25% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.89 | 0.89 | 0.75 | 84.60% | 84.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 14.99% | 14.93% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-12-31 | 1.11 | 1.10 | 0.86 | 77.43% | 77.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 22.54% | 22.46% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 1.25 | 1.22 | 0.99 | 78.49% | 79.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 20.79% | 20.20% | 0.01 | 0.72% | 0.70% |
| 2022-12-31 | 1.91 | 1.88 | 1.57 | 82.14% | 82.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 17.84% | 17.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 1.67 | 1.66 | 1.35 | 80.70% | 80.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 19.25% | 19.18% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |