万家鑫橙纯债C
(015472)公募债券型
1.0178
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.0874
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：-0.99%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：7.25%
- 成立以来：8.91%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：张如晨 石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.27 | 25.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.24 | 99.88% | 99.88% | 0.03 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 93.13 | 93.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.42 | 99.24% | 99.24% | 0.71 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 40.62 | 40.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.86 | 98.12% | 98.12% | 0.76 | 1.86% | 1.86% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 43.47 | 37.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.46 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 32.15 | 32.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.60 | 98.28% | 98.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 53.33 | 53.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.20 | 99.77% | 99.77% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 86.36 | 80.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.33 | 99.97% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |