万家鑫橙纯债C
(015472)公募债券型
1.0280
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0551
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 43.47 | 37.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.46 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 26.22 | 21.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.22 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 32.15 | 32.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.60 | 98.28% | 98.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 36.20 | 36.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.23 | 94.55% | 94.55% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 53.33 | 53.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.20 | 99.77% | 99.77% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 87.59 | 73.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.58 | 97.28% | 97.71% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 86.36 | 80.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.33 | 99.97% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |