万家鑫橙纯债C
(015472)公募债券型
1.0280
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0551
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010300 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.012100 | 2024-03-18 |
| 3 | 0.015000 | 2023-06-13 |