万家鑫橙纯债C

(015472)公募债券型
+添加自选
1.0269 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0965
累计净值 [2026-03-06]
1.0268 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：0.79%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：0.51%
  • 最近两年：-0.77%
  • 最近三年：1.63%
  • 成立以来：2.69%
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金经理：石东,张如晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-12-10
2 0.01 2024-05-20
3 0.01 2024-03-18
4 0.01 2023-06-13