万家鑫橙纯债C

(015472)公募债券型
+添加自选
1.0326 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1022
累计净值 [2026-04-22]
1.0328 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：1.33%
  • 今年以来：1.05%
  • 最近一年：0.86%
  • 最近两年：4.53%
  • 最近三年：8.82%
  • 成立以来：10.49%
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金经理：石东,张如晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据