天弘文化新兴产业股票C
(015475)公募股票型
1.3661
0.33%+0.0045
单位净值 [2025-09-22]
1.3661
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.79%
- 最近一季：20.92%
- 最近半年：17.82%
- 今年以来：26.28%
- 最近一年：59.22%
- 最近两年：44.19%
- 最近三年：39.09%
- 成立以来：36.61%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：刘国江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.86 | 1.82 | 1.66 | 89.27% | 89.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.55% | 9.37% | 0.02 | 1.18% | 1.16% |
| 2025-06-30 | 3.61 | 3.59 | 2.95 | 81.60% | 81.66% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.66 | 18.25% | 18.19% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.74 | 1.68 | 1.39 | 79.14% | 79.83% | 0.00 | 0.20% | 0.19% | 0.34 | 20.43% | 19.76% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 1.58 | 1.58 | 1.29 | 81.28% | 81.36% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.29 | 18.18% | 18.10% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2023-12-31 | 2.24 | 2.20 | 1.84 | 81.93% | 82.22% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.39 | 17.88% | 17.59% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 3.05 | 3.03 | 2.60 | 85.07% | 85.19% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.45 | 14.73% | 14.61% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 4.89 | 4.88 | 4.31 | 88.11% | 88.14% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.58 | 11.80% | 11.77% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 5.35 | 5.34 | 4.58 | 85.51% | 85.56% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.73 | 13.60% | 13.56% | 0.04 | 0.82% | 0.82% |