汇安裕泰纯债债券A
(015482)公募债券型
1.0279
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0489
累计净值 [2026-03-06]
1.0281
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：0.17%
- 最近三年：2.68%
- 成立以来：2.79%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-05-21 |