汇安裕泰纯债债券A
(015482)公募债券型
1.0179
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0389
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：2.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.92%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 85.50% | 85.64% | 0.02 | 14.35% | 14.21% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 82.65% | 82.72% | 0.09 | 17.35% | 17.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 49.10% | 62.91% | 0.04 | 36.32% | 26.47% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 20.19 | 20.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.93 | 98.67% | 98.67% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.26 | 1.29% | 1.29% |
| 2023-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 99.48% | 99.48% | 0.00 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |