中欧中短债债券发起A

(015502)公募债券型
+添加自选
1.0789 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1209
累计净值 [2026-03-10]
1.0790 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：0.87%
  • 最近两年：0.76%
  • 最近三年：4.61%
  • 成立以来：7.89%
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金经理：黄海峰,王慧杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：47.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：68.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-08-20
2 0.01 2025-05-09
3 0.01 2025-01-21
4 0.02 2024-05-22