中欧中短债债券发起A
(015502)公募债券型
1.0856
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1276
累计净值 [2026-06-12]
1.0855
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：12.91%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：黄海峰,王慧杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-20 |
| 2 | 0.01 | 2025-05-09 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-21 |
| 4 | 0.02 | 2024-05-22 |