中欧中短债债券发起A
(015502)公募债券型
1.0785
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0785
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 23.75 | 20.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.56 | 99.07% | 99.18% | 0.09 | 0.41% | 0.36% | 0.11 | 0.52% | 0.46% |
| 2023-09-30 | 8.30 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.20 | 98.52% | 98.75% | 0.01 | 0.15% | 0.12% | 0.09 | 1.33% | 1.13% |
| 2023-06-30 | 6.66 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.58 | 98.24% | 98.70% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.09 | 1.74% | 1.28% |
| 2023-03-31 | 3.71 | 2.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.67 | 98.50% | 98.85% | 0.01 | 0.28% | 0.22% | 0.03 | 1.22% | 0.93% |
| 2022-12-31 | 2.75 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.73 | 99.02% | 99.26% | 0.00 | 0.13% | 0.10% | 0.02 | 0.85% | 0.64% |
| 2022-09-30 | 1.65 | 1.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 99.10% | 99.19% | 0.01 | 0.90% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 60.29% | 60.32% | 0.08 | 6.39% | 6.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |