平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A
(015509)公募FOF
0.9752
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-17]
0.9752
累计净值 [2026-04-17]
0.9753
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：5.34%
- 最近两年：7.91%
- 最近三年：-0.56%
- 成立以来：-2.48%
- 成立日期：2022-06-22
- 基金经理：齐爱军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9752 | 0.9752 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 0.9751 | 0.9751 | +0.10% |
| 2026-04-15 | 0.9741 | 0.9741 | -0.01% |
| 2026-04-14 | 0.9742 | 0.9742 | +0.07% |
| 2026-04-13 | 0.9735 | 0.9735 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 0.9737 | 0.9737 | +0.07% |
| 2026-04-09 | 0.9730 | 0.9730 | -0.05% |
| 2026-04-08 | 0.9735 | 0.9735 | +0.22% |
| 2026-04-07 | 0.9714 | 0.9714 | +0.01% |
| 2026-04-03 | 0.9713 | 0.9713 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A | 0.15% | -0.17% | 0.31% | 2.25% | 5.34% | 1.53% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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齐爱军 上任时间：2024-02-01
齐爱军:中信建投证券股份有限公司投资主办人。 展开∨ 收起∧