平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A
(015509)公募FOF
0.9538
0.13%+0.0012
单位净值 [2025-09-17]
0.9538
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：5.81%
- 最近两年：-1.16%
- 最近三年：-4.36%
- 成立以来：-4.62%
- 成立日期：2022-06-22
- 基金经理：齐爱军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.14 | 1.13 | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 11.05% | 11.71% | 0.02 | 1.60% | 1.59% |
| 2025-06-30 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.18% | 9.42% | 0.01 | 0.92% | 0.92% |
| 2024-12-31 | 1.19 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.24% | 12.20% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 1.37 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.71% | 9.63% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 1.49 | 1.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 12.71% | 13.59% | 0.02 | 1.11% | 1.09% |
| 2023-06-30 | 2.16 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 8.45% | 19.74% | 0.01 | 0.54% | 0.48% |
| 2022-12-31 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 10.98% | 11.08% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |