华商鸿盛纯债债券
(015523)公募债券型
1.0156
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1080
累计净值 [2026-03-06]
1.0153
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-2.63%
- 最近两年：-4.21%
- 最近三年：-0.05%
- 成立以来：1.56%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：刘昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：55.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.05 | 2024-11-29 |