华商鸿盛纯债债券
(015523)公募债券型
1.0083
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-22]
1.1007
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：10.15%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：刘昊 胡中原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 55.32 | 50.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.20 | 99.76% | 99.78% | 0.12 | 0.24% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 57.17 | 57.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.28 | 65.20% | 65.20% | 0.07 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 27.93 | 21.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.87 | 99.69% | 99.76% | 0.07 | 0.31% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 28.12 | 20.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.04 | 99.66% | 99.74% | 0.07 | 0.34% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 21.84 | 20.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.77 | 99.68% | 99.70% | 0.07 | 0.32% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 26.61 | 20.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.54 | 99.68% | 99.76% | 0.06 | 0.32% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |