红塔红土新能源主题精选股票C
(015538)公募股票型
0.6200
-1.59%-0.0098
单位净值 [2024-04-30]
0.6200
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-1.46%
- 最近一季：13.91%
- 最近半年：-10.14%
- 今年以来：-4.32%
- 最近一年：-26.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 89.98% | 90.11% | 0.03 | 7.00% | 6.91% | 0.01 | 2.27% | 2.24% | 0.00 | 0.75% | 0.74% |
| 2023-09-30 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 88.97% | 89.00% | 0.03 | 6.35% | 6.33% | 0.01 | 1.39% | 1.39% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 91.63% | 91.66% | 0.03 | 5.24% | 5.22% | 0.01 | 1.44% | 1.43% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 90.41% | 90.44% | 0.03 | 5.66% | 5.64% | 0.01 | 2.13% | 2.12% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 76.97% | 77.30% | 0.02 | 5.75% | 5.67% | 0.01 | 3.13% | 3.08% | 0.01 | 1.44% | 1.42% |