百嘉百益债券C

(015544)公募债券型
+添加自选
1.2136 0.05%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.6684
累计净值 [2026-04-22]
1.2142 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：-2.56%
  • 最近半年：0.77%
  • 今年以来：-1.13%
  • 最近一年：6.55%
  • 最近两年：9.53%
  • 最近三年：12.36%
  • 成立以来：72.31%
  • 成立日期：2022-10-19
  • 基金经理：李泉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：百嘉基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 287.17 4.46% 75.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 94.04 1.46% 24.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.26 0.00% 0.07%