百嘉百益债券C
(015544)公募债券型
1.2136
0.05%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.6684
累计净值 [2026-04-22]
1.2142
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-2.56%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：-1.13%
- 最近一年：6.55%
- 最近两年：9.53%
- 最近三年：12.36%
- 成立以来：72.31%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：百嘉基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||