百嘉百益债券C
(015544)公募债券型
1.2130
-0.05%-0.0009
单位净值 [2026-04-23]
1.6678
累计净值 [2026-04-23]
1.2124
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：-2.73%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：6.55%
- 最近两年：9.46%
- 最近三年：12.30%
- 成立以来：72.22%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：百嘉基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||