宏利昇利一年定开债券发起式

(015551)公募债券型
+添加自选
1.0268 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1198
累计净值 [2026-04-22]
1.0274 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.91%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：2.96%
  • 最近两年：5.79%
  • 最近三年：9.97%
  • 成立以来：12.25%
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金经理：高春梅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据