宏利昇利一年定开债券发起式

(015551)公募债券型
+添加自选
1.0192 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1122
累计净值 [2026-03-09]
1.0189 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：-2.91%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：-1.23%
  • 最近两年：-3.13%
  • 最近三年：0.35%
  • 成立以来：1.92%
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金经理：高春梅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-09-18
2 0.05 2025-02-27