融通价值成长混合A
(015553)公募混合型
1.3328
0.63%+0.0084
单位净值 [2026-04-22]
1.3328
累计净值 [2026-04-22]
1.3412
0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.71%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：4.38%
- 今年以来：10.38%
- 最近一年：27.37%
- 最近两年：40.40%
- 最近三年：26.74%
- 成立以来：33.28%
- 成立日期：2022-07-18
- 基金经理：万民远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9206.41 | 40.27% | 67.31% |
| 批发和零售业 | 1673.07 | 7.32% | 12.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 947.32 | 4.14% | 6.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 739.70 | 3.24% | 5.41% |
| 卫生和社会工作 | 657.80 | 2.88% | 4.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 449.70 | 1.97% | 3.29% |
| 采矿业 | 4.41 | 0.02% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12539.21 | 43.80% | 65.16% |
| 批发和零售业 | 2990.17 | 10.45% | 15.54% |
| 卫生和社会工作 | 1841.60 | 6.43% | 9.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 1285.84 | 4.49% | 6.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587.80 | 2.05% | 3.05% |