融通价值成长混合A
(015553)公募混合型
1.3397
-0.70%-0.0093
单位净值 [2025-09-22]
1.3397
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-5.60%
- 最近一季：17.76%
- 最近半年：28.58%
- 今年以来：32.36%
- 最近一年：70.21%
- 最近两年：30.68%
- 最近三年：52.10%
- 成立以来：33.97%
- 成立日期：2022-07-18
- 基金经理：万民远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.34 | 2.29 | 2.18 | 92.90% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.78% | 6.62% | 0.01 | 0.32% | 0.31% |
| 2025-06-30 | 2.87 | 2.86 | 2.70 | 94.10% | 94.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.77% | 5.75% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 2.61 | 2.48 | 2.34 | 89.12% | 89.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 10.82% | 10.29% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 2.79 | 2.77 | 2.61 | 93.74% | 93.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.95% | 5.91% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 3.40 | 3.25 | 3.08 | 90.30% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 9.49% | 9.07% | 0.01 | 0.21% | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2.44 | 2.42 | 2.27 | 93.26% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.05% | 6.01% | 0.02 | 0.69% | 0.69% |
| 2022-12-31 | 5.34 | 4.90 | 4.64 | 85.69% | 86.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 14.12% | 12.96% | 0.01 | 0.19% | 0.18% |