大成弘远回报一年持有混合A
(015564)公募混合型
1.3592
0.18%+0.0026
单位净值 [2026-04-22]
1.4192
累计净值 [2026-04-22]
1.3616
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：18.56%
- 最近两年：36.86%
- 最近三年：33.84%
- 成立以来：43.86%
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：徐彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19469.68 | 34.17% | 65.85% |
| 采矿业 | 2927.29 | 5.14% | 9.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2689.25 | 4.72% | 9.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2408.74 | 4.23% | 8.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1436.93 | 2.52% | 4.86% |
| 批发和零售业 | 444.07 | 0.78% | 1.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 172.22 | 0.30% | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.53 | 0.03% | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 0.28 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8995.86 | 35.50% | 77.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1826.18 | 7.21% | 15.65% |
| 批发和零售业 | 383.77 | 1.51% | 3.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 242.03 | 0.95% | 2.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.02 | 0.57% | 1.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.65 | 0.15% | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.65 | 0.11% | 0.25% |
| 采矿业 | 7.47 | 0.03% | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.02 | 0.00% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |