大成弘远回报一年持有混合A
(015564)公募混合型
1.0061
0.89%+0.0090
单位净值 [2024-04-26]
1.0661
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：6.15%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：0.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.98 | 5.98 | 3.60 | 60.16% | 60.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 39.35% | 39.29% | 0.03 | 0.49% | 0.50% |
| 2023-09-30 | 7.09 | 6.85 | 4.24 | 58.39% | 59.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.80 | 40.93% | 39.52% | 0.05 | 0.68% | 0.65% |
| 2023-06-30 | 3.27 | 3.26 | 2.04 | 62.19% | 62.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 37.73% | 37.62% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-03-31 | 3.08 | 3.06 | 1.87 | 60.25% | 60.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 38.96% | 38.67% | 0.02 | 0.79% | 0.78% |
| 2022-12-31 | 2.64 | 2.63 | 0.73 | 27.41% | 27.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.90 | 72.10% | 71.94% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |