万家精选混合C
(015566)公募混合型
1.9607
1.90%+0.0395
单位净值 [2026-04-21]
2.0869
累计净值 [2026-04-21]
1.9980
1.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.70%
- 最近一季：11.66%
- 最近半年：9.52%
- 今年以来：18.39%
- 最近一年：35.44%
- 最近两年：2.14%
- 最近三年：39.20%
- 成立以来：66.59%
- 成立日期：2022-04-25
- 基金经理：黄海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.46 | 14.25 | 13.44 | 92.84% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 6.12% | 6.04% | 0.15 | 1.04% | 1.03% |
| 2025-06-30 | 15.46 | 15.34 | 14.47 | 93.59% | 93.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 5.94% | 5.90% | 0.07 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-12-31 | 23.48 | 23.25 | 21.97 | 93.51% | 93.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 6.19% | 6.13% | 0.07 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-06-30 | 40.32 | 39.70 | 37.28 | 92.35% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.77 | 6.97% | 6.86% | 0.27 | 0.68% | 0.67% |
| 2023-12-31 | 12.99 | 12.87 | 12.10 | 93.06% | 93.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 6.28% | 6.22% | 0.09 | 0.66% | 0.66% |
| 2023-06-30 | 8.11 | 8.05 | 7.59 | 93.52% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 6.35% | 6.31% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 9.39 | 9.33 | 8.73 | 92.93% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 6.56% | 6.52% | 0.05 | 0.51% | 0.51% |
| 2022-06-30 | 7.90 | 7.49 | 7.03 | 88.31% | 88.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 9.61% | 9.10% | 0.16 | 2.08% | 1.98% |