国泰量化策略收益混合C

(015582)权益主动型公募混合型
+添加自选
1.8804 0.91%+0.0199
单位净值 [2026-07-23]
2.0925
累计净值 [2026-07-23]
2.2017 +0.20%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-8.21%
  • 最近一季：1.39%
  • 最近半年：3.26%
  • 今年以来：11.26%
  • 最近一年：25.95%
  • 最近两年：64.72%
  • 最近三年：48.20%
  • 成立以来：45.72%
  • 成立日期：2022-05-18
    最新份额：0.84亿
    最新规模：4.02亿元
    管理公司：国泰基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 53%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：高崇南★★★☆☆ 3星
    贺天元★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-231.88042.0925+0.91%
2026-07-221.86352.0756-0.62%
2026-07-211.87512.0872+2.39%
2026-07-201.83132.0434-1.23%
2026-07-171.85422.0663-4.26%
2026-07-161.93682.1489-1.58%
2026-07-151.96782.1799-0.41%
2026-07-141.97592.1880+2.38%
2026-07-131.93002.1421-3.24%
2026-07-101.99472.2068-0.65%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：国泰量化策略收益混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约12.37%，四季平均换手约90.43%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.87%)、新能源/电力设备(0.76%)、资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：中材国际、中金公司、华电国际、华能国际、宁德时代。2025 年调仓：新进 25 笔（6 盈 / 19 亏）；退出 25 笔（规避 13 / 错失 12）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰量化策略收益混合C-2.91%-8.21%1.39%3.26%25.95%11.26%
同类型排名5809/100865493/100862317/100862221/100862574/100862099/10086
四分位排名
一般
一般
优秀
优秀
良好
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

高崇南 上任时间：2022-05-18

高崇南先生:中国国籍,博士研究生。2010年1月至2012年10月在中投证券衍生品部任高级经理,2012年10月至2015年3月在申万宏源证券权益投资部任高级投资经理,2015年3月至2018年6月在光大永明资管权益投资部任执行总经理,2018年6月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 64.4%（样本1999）
雷达分位：盈利 49·弱　波动 35·小　风险 46·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 高崇南（015582）担任 国泰量化策略收益混合C 基金经理期间（2022-05-18 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 13.3138%，持股集中度 均值约 0.0019，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 82.8143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 47.86%；金融业 17.22%；采矿业 8.05%。
• 2025-03-31：制造业 52.4%；金融业 15.42%；采矿业 6.19%。
• 2025-06-30：制造业 56.4%；金融业 8.44%；采矿业 2.99%。
• 2025-09-30：制造业 63.36%；金融业 6.07%；采矿业 5.47%。
• 2025-12-31：制造业 57.96%；金融业 7.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.17%。
• 2026-03-31：制造业 57.68%；金融业 6.23%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.09%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（59.13%） 变为 制造业（57.68%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中际旭创（300308）占净值 1.67%，较上季 新进。
• 佰维存储（688525）占净值 1.55%，较上季 仓位不变。
• 药明康德（603259）占净值 1.34%，较上季 新进。
• 南京银行（601009）占净值 1.09%，较上季 新进。
• TCL科技（000100）占净值 0.92%，较上季 新进。
• 中国铝业（601600）占净值 0.85%，较上季 新进。
• 中工国际（002051）占净值 0.84%，较上季 仓位不变。
• 新易盛（300502）占净值 0.84%，较上季 新进。
• 兴森科技（002436）占净值 0.83%，较上季 新进。
• 吉宏股份（002803）占净值 0.77%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 10.7%，持股集中度 为 0.0012。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、75.0%、66.7%、82.4%、100.0%、88.9%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、6、5、7、10、8、10 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中际旭创（300308）新进，占净值 1.67%（2026-03-31）。
• 药明康德（603259）新进，占净值 1.34%（2026-03-31）。
• 南京银行（601009）新进，占净值 1.09%（2026-03-31）。
• TCL科技（000100）新进，占净值 0.92%（2026-03-31）。
• 中国铝业（601600）新进，占净值 0.85%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0019，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-05-18 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 58.92%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

贺天元 上任时间：2022-05-18

贺天元先生:中国国籍,硕士研究生。硕士研究生。曾任职于光大永明资产管理股份有限公司,2018年7月加入国泰基金,历任研究员、投资经理,现拟任基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 64.4%（样本1999）
雷达分位：盈利 49·弱　波动 35·小　风险 46·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 贺天元（015582）担任 国泰量化策略收益混合C 基金经理期间（2022-05-18 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 13.3138%，持股集中度 均值约 0.0019，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 82.8143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 47.86%；金融业 17.22%；采矿业 8.05%。
• 2025-03-31：制造业 52.4%；金融业 15.42%；采矿业 6.19%。
• 2025-06-30：制造业 56.4%；金融业 8.44%；采矿业 2.99%。
• 2025-09-30：制造业 63.36%；金融业 6.07%；采矿业 5.47%。
• 2025-12-31：制造业 57.96%；金融业 7.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.17%。
• 2026-03-31：制造业 57.68%；金融业 6.23%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.09%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（59.13%） 变为 制造业（57.68%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中际旭创（300308）占净值 1.67%，较上季 新进。
• 佰维存储（688525）占净值 1.55%，较上季 仓位不变。
• 药明康德（603259）占净值 1.34%，较上季 新进。
• 南京银行（601009）占净值 1.09%，较上季 新进。
• TCL科技（000100）占净值 0.92%，较上季 新进。
• 中国铝业（601600）占净值 0.85%，较上季 新进。
• 中工国际（002051）占净值 0.84%，较上季 仓位不变。
• 新易盛（300502）占净值 0.84%，较上季 新进。
• 兴森科技（002436）占净值 0.83%，较上季 新进。
• 吉宏股份（002803）占净值 0.77%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 10.7%，持股集中度 为 0.0012。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、75.0%、66.7%、82.4%、100.0%、88.9%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、6、5、7、10、8、10 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中际旭创（300308）新进，占净值 1.67%（2026-03-31）。
• 药明康德（603259）新进，占净值 1.34%（2026-03-31）。
• 南京银行（601009）新进，占净值 1.09%（2026-03-31）。
• TCL科技（000100）新进，占净值 0.92%（2026-03-31）。
• 中国铝业（601600）新进，占净值 0.85%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0019，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-05-18 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 58.92%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。