方正富邦稳泓3个月定开债券
(015597)公募债券型
1.0235
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.0575
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.36%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 16.26 | 13.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.25 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 17.19 | 13.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.18 | 99.87% | 99.90% | 0.02 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 18.90 | 13.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.89 | 99.90% | 99.93% | 0.01 | 0.10% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 17.88 | 13.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.87 | 99.90% | 99.93% | 0.01 | 0.10% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 19.62 | 13.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.61 | 99.92% | 99.95% | 0.01 | 0.08% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 14.60 | 14.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.48 | 99.15% | 99.18% | 0.12 | 0.85% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |