方正富邦稳泓3个月定开债券
(015597)公募债券型
1.0518
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1108
累计净值 [2026-06-12]
1.0518
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：8.91%
- 成立以来：11.39%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：郑瑛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-07 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-23 |