方正富邦稳泓3个月定开债券

(015597)公募债券型
+添加自选
1.0439 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1029
累计净值 [2026-03-06]
1.0440 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：-0.85%
  • 最近两年：1.65%
  • 最近三年：3.81%
  • 成立以来：4.39%
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金经理：郑瑛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据