国泰君安君得盛债券C
(015603)公募混合型
1.1315
0.18%+0.0020
单位净值 [2024-06-14]
1.1315
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-1.00%
- 最近一季:-0.43%
- 最近半年:0.83%
- 今年以来:0.47%
- 最近一年:-3.55%
- 最近两年:-4.77%
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.70%
- 成立日期:2022-04-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.94亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上海国泰君安资管
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1538.56 | 18.18% | 100.00% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1875.46 | 17.16% | 98.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.65 | 0.31% | 1.76% |