国泰君安君得盛债券C
(015603)公募债券型
1.2297
0.39%+0.0048
单位净值 [2026-04-22]
1.2297
累计净值 [2026-04-22]
1.2345
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.65%
- 最近一季：2.24%
- 最近半年：4.32%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：8.48%
- 最近三年：5.09%
- 成立以来：5.74%
- 成立日期：2022-04-29
- 基金经理：朱晨曦,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 578.25 | 12.36% | 63.42% |
| 金融业 | 333.56 | 7.13% | 36.58% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 437.73 | 8.76% | 54.73% |
| 金融业 | 343.55 | 6.87% | 42.96% |
| 采矿业 | 18.47 | 0.37% | 2.31% |