国泰君安君得盛债券C
(015603)公募混合型
1.1315
0.18%+0.0020
单位净值 [2024-06-14]
1.1315
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-1.00%
- 最近一季:-0.43%
- 最近半年:0.83%
- 今年以来:0.47%
- 最近一年:-3.55%
- 最近两年:-4.77%
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.70%
- 成立日期:2022-04-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.94亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上海国泰君安资管
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.94 | 0.72 | 0.12 | 16.59% | 12.67% | 0.80 | 80.59% | 85.18% | 0.02 | 2.76% | 2.11% | 0.00 | 0.06% | 0.04% |
2023-09-30 | 1.00 | 0.78 | 0.14 | 17.53% | 13.65% | 0.83 | 78.87% | 83.55% | 0.02 | 2.52% | 1.96% | 0.01 | 1.08% | 0.84% |
2023-06-30 | 1.07 | 0.85 | 0.15 | 18.18% | 14.40% | 0.88 | 77.55% | 82.22% | 0.04 | 4.25% | 3.37% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
2023-03-31 | 1.29 | 1.09 | 0.19 | 17.47% | 14.79% | 1.02 | 75.63% | 79.37% | 0.07 | 6.79% | 5.75% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |
2022-12-31 | 1.47 | 1.25 | 0.24 | 19.40% | 16.55% | 1.12 | 72.21% | 76.29% | 0.10 | 7.90% | 6.74% | 0.01 | 0.49% | 0.42% |
2022-09-30 | 1.64 | 1.36 | 0.25 | 18.17% | 15.07% | 1.33 | 77.39% | 81.24% | 0.05 | 3.53% | 2.93% | 0.01 | 0.91% | 0.76% |
2022-06-30 | 1.81 | 1.54 | 0.29 | 18.96% | 16.07% | 1.41 | 74.00% | 77.96% | 0.10 | 6.29% | 5.34% | 0.01 | 0.75% | 0.63% |