广发集祥债券C
(015607)公募债券型- 最近一月:0.08%
- 最近一季:4.07%
- 最近半年:2.79%
- 今年以来:3.69%
- 最近一年:3.12%
- 最近两年:1.56%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.72%
- 成立日期:2022-08-05
- 基金经理:吴敌 林英睿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-11-06 | 1.0072 | 1.0072 | -0.05% |
2024-11-05 | 1.0077 | 1.0077 | 0.23% |
2024-11-04 | 1.0054 | 1.0054 | 0.41% |
2024-11-01 | 1.0013 | 1.0013 | -0.07% |
2024-10-31 | 1.0020 | 1.0020 | 0.14% |
2024-10-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.34% |
2024-10-29 | 0.9972 | 0.9972 | -0.22% |
2024-10-28 | 0.9994 | 0.9994 | 0.52% |
2024-10-25 | 0.9942 | 0.9942 | 0.31% |
2024-10-24 | 0.9911 | 0.9911 | -0.18% |
更新日期:2024-11-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发集祥债券C | 0.66% | 0.08% | 4.07% | 2.79% | 3.12% | 3.69% |
同类型排名 | 620/6206 | 5366/6206 | 413/6206 | 402/6206 | 3107/6206 | 1331/6206 |
上证指数 | 3.60% | 1.42% | 18.01% | 7.74% | 10.64% | 13.74% |
深成指 | 235.80% | 4.16% | 282.53% | 249.22% | 258.62% | 15.15% |
沪深300 | 23.21% | 0.16% | 40.35% | 28.13% | 31.58% | 17.29% |
股票型 | 3.39% | 3.31% | 22.59% | 9.88% | 6.38% | 12.96% |
混合型 | 2.12% | 1.67% | 15.05% | 5.02% | 2.89% | 6.36% |
债券型 | 0.30% | 0.37% | 0.80% | 1.32% | 2.95% | 3.01% |
FOF | 4.54% | 2.83% | 24.11% | 11.70% | 2.62% | 9.64% |
QDII | 0.76% | -2.27% | 23.76% | 10.36% | 6.94% | 15.90% |
另类投资 | -1.06% | 1.64% | 3.20% | 2.50% | 7.68% | 8.34% |
ETF | 3.65% | 3.69% | 25.23% | 13.03% | 8.49% | 15.41% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-06-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
2024-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
2023-12-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.60亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
吴敌 上任时间:2022-08-05
吴敌先生:硕士研究生,中国国籍,曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日起任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日起担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
林英睿 上任时间:2023-08-15
林英睿先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任瑞银证券研究员,中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员。现任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月16日起任职)、广发睿毅领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发聚富开放式证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)。广发价值领先混合型证券投资基金基金经理(自20 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-10-25 | 广发集祥债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
2024-10-09 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年10月11日暂停申购赎回等业务的公告 |
2024-09-26 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2024-09-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日暂停申购赎回等业务的公告 |
2024-08-30 | 广发集祥债券型证券投资基金2024年中期报告 |
2024-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
2024-07-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
2024-07-18 | 广发集祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
2024-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
2024-06-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
2024-06-24 | 广发集祥债券型证券投资基金(广发集祥债券C)基金产品资料概要更新 |
2024-06-24 | 广发集祥债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
2024-06-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
2024-05-13 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年5月15日暂停申购赎回等业务的公告 |
2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告 |
2024-04-19 | 广发集祥债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |