广发集祥债券C

(015607)公募债券型
1.0072 -0.05%-0.0005
单位净值 [2024-11-06]
1.0072
累计净值 [2024-11-06]
       
净值估算 [2024-11-06   ]
  • 最近一月:0.08%
  • 最近一季:4.07%
  • 最近半年:2.79%
  • 今年以来:3.69%
  • 最近一年:3.12%
  • 最近两年:1.56%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.72%
  • 成立日期:2022-08-05
  • 基金经理:吴敌 林英睿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.44亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-11-06 1.0072 1.0072 -0.05%
2024-11-05 1.0077 1.0077 0.23%
2024-11-04 1.0054 1.0054 0.41%
2024-11-01 1.0013 1.0013 -0.07%
2024-10-31 1.0020 1.0020 0.14%
2024-10-30 1.0006 1.0006 0.34%
2024-10-29 0.9972 0.9972 -0.22%
2024-10-28 0.9994 0.9994 0.52%
2024-10-25 0.9942 0.9942 0.31%
2024-10-24 0.9911 0.9911 -0.18%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-11-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发集祥债券C 0.66% 0.08% 4.07% 2.79% 3.12% 3.69%
同类型排名 620/6206 5366/6206 413/6206 402/6206 3107/6206 1331/6206
上证指数 3.60% 1.42% 18.01% 7.74% 10.64% 13.74%
深成指 235.80% 4.16% 282.53% 249.22% 258.62% 15.15%
沪深300 23.21% 0.16% 40.35% 28.13% 31.58% 17.29%
股票型 3.39% 3.31% 22.59% 9.88% 6.38% 12.96%
混合型 2.12% 1.67% 15.05% 5.02% 2.89% 6.36%
债券型 0.30% 0.37% 0.80% 1.32% 2.95% 3.01%
FOF 4.54% 2.83% 24.11% 11.70% 2.62% 9.64%
QDII 0.76% -2.27% 23.76% 10.36% 6.94% 15.90%
另类投资 -1.06% 1.64% 3.20% 2.50% 7.68% 8.34%
ETF 3.65% 3.69% 25.23% 13.03% 8.49% 15.41%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 0.44亿份 未公布
2024-03-31 0.44亿份 未公布
2023-12-31 0.49亿份 未公布
2023-09-30 0.60亿份 未公布
2023-06-30 0.15亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

吴敌 上任时间:2022-08-05

吴敌先生:硕士研究生,中国国籍,曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日起任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日起担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

林英睿 上任时间:2023-08-15

林英睿先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任瑞银证券研究员,中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员。现任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月16日起任职)、广发睿毅领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月14日起任职)、广发聚富开放式证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)。广发价值领先混合型证券投资基金基金经理(自20 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-10-25 广发集祥债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-25 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2024-10-09 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年10月11日暂停申购赎回等业务的公告
2024-09-26 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-09-12 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日暂停申购赎回等业务的公告
2024-08-30 广发集祥债券型证券投资基金2024年中期报告
2024-08-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-07-19 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2024-07-18 广发集祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-06-27 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业务的公告
2024-06-24 广发集祥债券型证券投资基金(广发集祥债券C)基金产品资料概要更新
2024-06-24 广发集祥债券型证券投资基金更新的招募说明书
2024-06-19 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
2024-05-13 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年5月15日暂停申购赎回等业务的公告
2024-04-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告
2024-04-19 广发集祥债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-19 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-12 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知