宏利红利先锋混合C
(015619)公募混合型
1.0420
0.29%+0.0030
单位净值 [2025-09-22]
1.0680
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.88%
- 最近一季：19.91%
- 最近半年：16.69%
- 今年以来：15.14%
- 最近一年：28.17%
- 最近两年：10.73%
- 最近三年：9.20%
- 成立以来：6.76%
- 成立日期：2022-06-10
- 基金经理：周笑雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 84.12% | 85.49% | 0.02 | 4.35% | 3.97% | 0.01 | 1.90% | 1.73% | 0.04 | 9.63% | 8.81% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 93.66% | 93.68% | 0.02 | 3.88% | 3.87% | 0.01 | 2.13% | 2.12% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 92.49% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.40% | 6.35% | 0.01 | 1.11% | 1.10% |
| 2024-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 90.18% | 90.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.13% | 6.96% | 0.01 | 2.69% | 2.62% |
| 2023-12-31 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 93.56% | 93.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.98% | 5.94% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2023-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 93.65% | 93.68% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.04 | 6.20% | 6.17% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 92.69% | 92.74% | 0.02 | 4.21% | 4.18% | 0.01 | 2.13% | 2.12% | 0.01 | 0.97% | 0.96% |
| 2022-06-30 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 93.51% | 93.55% | 0.02 | 3.91% | 3.89% | 0.02 | 2.42% | 2.40% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |