平安添润债券A

(015625)公募债券型
+添加自选
1.1949 0.10%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.1949
累计净值 [2026-03-06]
1.1961 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：1.30%
  • 最近半年：3.02%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：7.99%
  • 最近两年：13.52%
  • 最近三年：18.60%
  • 成立以来：19.49%
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金经理：曾小丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：40.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据