平安添润债券A
(015625)公募债券型
1.1646
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-19]
1.1646
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：3.28%
- 最近半年：4.79%
- 今年以来：6.06%
- 最近一年：9.59%
- 最近两年：17.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.46%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 40.26 | 32.27 | 5.56 | 17.22% | 13.80% | 34.34 | 81.66% | 85.30% | 0.19 | 0.59% | 0.47% | 0.17 | 0.53% | 0.43% |
| 2025-06-30 | 2.57 | 2.12 | 0.31 | 14.85% | 12.22% | 2.18 | 81.43% | 84.71% | 0.01 | 0.70% | 0.58% | 0.06 | 3.02% | 2.49% |
| 2024-12-31 | 2.51 | 1.86 | 0.32 | 17.01% | 12.65% | 2.16 | 81.71% | 86.40% | 0.02 | 0.89% | 0.66% | 0.01 | 0.39% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 4.35 | 3.15 | 0.35 | 11.23% | 8.12% | 3.93 | 86.60% | 90.31% | 0.05 | 1.44% | 1.04% | 0.02 | 0.73% | 0.53% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.11 | 0.01 | 11.78% | 10.39% | 0.11 | 82.83% | 84.85% | 0.01 | 4.58% | 4.04% | 0.00 | 0.81% | 0.72% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 14.80% | 12.62% | 0.08 | 79.56% | 82.58% | 0.00 | 2.81% | 2.39% | 0.00 | 2.83% | 2.41% |