平安添润债券A
(015625)公募债券型
1.2003
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.2003
累计净值 [2026-04-22]
1.2013
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：8.14%
- 最近两年：12.56%
- 最近三年：18.61%
- 成立以来：20.03%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 28207.66 | 8.74% | 61.09% |
| 金融业 | 9306.61 | 2.88% | 20.16% |
| 采矿业 | 4145.35 | 1.28% | 8.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 1314.57 | 0.41% | 2.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1191.68 | 0.37% | 2.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720.26 | 0.22% | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 524.81 | 0.16% | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 423.92 | 0.13% | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339.90 | 0.11% | 0.74% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1471.87 | 6.96% | 59.01% |
| 金融业 | 460.54 | 2.18% | 18.46% |
| 采矿业 | 249.57 | 1.18% | 10.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.63 | 0.62% | 5.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 82.66 | 0.39% | 3.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.21 | 0.19% | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.96 | 0.19% | 1.64% |
| 房地产业 | 16.96 | 0.08% | 0.68% |