圆信永丰弘阳股票C
(015628)公募股票型
0.8066
0.93%+0.0075
单位净值 [2024-05-17]
0.8066
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:4.29%
- 最近一季:15.84%
- 最近半年:2.80%
- 今年以来:4.14%
- 最近一年:-9.15%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-19.34%
- 成立日期:2022-09-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:圆信永丰
基本信息
基金简称 | 圆信永丰弘阳股票C | 基金全称 | 圆信永丰弘阳股票型证券投资基金 |
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基金代码 | 015628 | 成立日期 | 2022-09-23 |
基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.15亿(2023-12-31) |
基金管理人 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | -- | ||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。 | ||
投资风格 | -- | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
投资策略 | 资产配置策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法,综合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素以及证券市场的演化趋势,评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金结合定量和定性的方法分析行业的基本面。定量分析包括盈利分析、估值分析和景气度分析等,定性分析分为行业生命周期识别和行业竞争结构分析。 A、行业收益率是行业配置的主要参考指标。影响各个行业收益率的要素可以分解为三类:一类是质量因子,如ROE,毛利率、周转率、现金流质量等;第二类是估值因子,如P/E、P/B、EV/EBITDA等;第三类是经济周期的景气指标,如行业PMI指数、终端消费数据、产能利用率、库存、通货膨胀等。不同行业的盈利对不同因子的敏感度差异较大。 B、根据周期性行业和弱周期性行业的不同属性分类研究。行业景气度和供需关系是周期性行业配置的重要依据,基金管理人主要通过跟踪各个行业的资本开支、库存、原材料和产成品价格、产能利用率等指标来把握周期性行业的轮动规律。 在上述分析的基础上,本基金将选择直接受益、长期受益或间接受益且行业基本面良好的行业进行重点配置。 (2)个股精选策略 本基金选股策略将采用“自下而上”的分析方法,通过定量和定性相结合的方式紧密跟踪标的上市公司。 本基金的定量分析主要关注上市公司的基本面情况,包括财务分析和资产估值分析。重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等。定性分析主要关注企业的公司治理结构、团队管理能力、核心竞争力、创新能力和经营策略等。 (3)港股通标的股票投资策略 在香港股票投资方面,本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金对于港股通标的股票的投资,也将通过上述个股及行业优选策略相结合的方法,积极优选相对于A股具有明显估值优势且质地优良的港股通标的股票。 |