圆信永丰弘阳股票C
(015628)公募股票型
0.8066
0.93%+0.0075
单位净值 [2024-05-17]
0.8066
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:4.29%
- 最近一季:15.84%
- 最近半年:2.80%
- 今年以来:4.14%
- 最近一年:-9.15%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-19.34%
- 成立日期:2022-09-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:圆信永丰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 1.15 | 1.14 | 0.98 | 85.49% | 85.63% | 0.11 | 10.10% | 10.00% | 0.01 | 1.15% | 1.14% | 0.01 | 0.62% | 0.62% |
2023-09-30 | 1.15 | 1.14 | 1.02 | 88.20% | 88.33% | 0.06 | 5.34% | 5.28% | 0.03 | 2.20% | 2.18% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
2023-06-30 | 1.58 | 1.57 | 1.36 | 85.66% | 85.78% | 0.08 | 5.18% | 5.14% | 0.02 | 1.33% | 1.32% | 0.02 | 1.44% | 1.43% |
2023-03-31 | 1.83 | 1.80 | 1.61 | 87.73% | 87.90% | 0.16 | 8.66% | 8.54% | 0.03 | 1.59% | 1.57% | 0.02 | 1.02% | 1.01% |
2022-12-31 | 1.99 | 1.95 | 1.31 | 65.14% | 65.91% | 0.26 | 13.11% | 12.82% | 0.05 | 2.44% | 2.38% | 0.05 | 2.60% | 2.54% |