圆信永丰弘阳股票C
(015628)公募股票型
1.1325
-0.65%-0.0074
单位净值 [2025-09-19]
1.1325
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.69%
- 最近一季：33.17%
- 最近半年：17.30%
- 今年以来：35.66%
- 最近一年：70.22%
- 最近两年：47.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.25%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：胡春霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：圆信永丰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 88.70% | 88.80% | 0.01 | 5.41% | 5.36% | 0.01 | 5.15% | 5.11% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2025-06-30 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 90.61% | 90.79% | 0.02 | 5.32% | 5.22% | 0.00 | 1.01% | 0.99% | 0.01 | 3.06% | 3.00% |
| 2024-12-31 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 92.59% | 92.67% | 0.05 | 5.69% | 5.63% | 0.01 | 1.32% | 1.31% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 1.04 | 1.04 | 0.94 | 90.61% | 90.66% | 0.06 | 5.83% | 5.80% | 0.01 | 0.77% | 0.76% | 0.01 | 0.86% | 0.86% |
| 2023-12-31 | 1.15 | 1.14 | 0.98 | 85.49% | 85.63% | 0.11 | 10.10% | 10.00% | 0.01 | 1.15% | 1.14% | 0.01 | 0.62% | 0.62% |
| 2023-06-30 | 1.58 | 1.57 | 1.36 | 85.66% | 85.78% | 0.08 | 5.18% | 5.14% | 0.02 | 1.33% | 1.32% | 0.02 | 1.44% | 1.43% |
| 2022-12-31 | 1.99 | 1.95 | 1.31 | 65.14% | 65.91% | 0.26 | 13.11% | 12.82% | 0.05 | 2.44% | 2.38% | 0.05 | 2.60% | 2.54% |