招商添兴6个月定开债
(015629)公募债券型
1.0819
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-08]
1.1313
累计净值 [2026-07-08]
1.0821
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：13.52%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：丁悦成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 加载中... | |