招商添兴6个月定开债
(015629)公募债券型
1.0808
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1202
累计净值 [2026-03-10]
1.0809
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：8.08%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|