申万菱信乐融一年持有混合A
(015630)公募混合型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-13.62%
- 最近半年：-19.56%
- 今年以来：-10.40%
- 最近一年：-9.19%
- 最近两年：31.42%
- 最近三年：14.41%
- 成立以来：12.01%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：付娟,刘含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1201 | 1.1201 | +0.87% |
| 2026-04-20 | 1.1104 | 1.1104 | +0.70% |
| 2026-04-17 | 1.1027 | 1.1027 | -1.61% |
| 2026-04-16 | 1.1207 | 1.1207 | +2.01% |
| 2026-04-15 | 1.0986 | 1.0986 | +2.20% |
| 2026-04-14 | 1.0750 | 1.0750 | +0.83% |
| 2026-04-13 | 1.0661 | 1.0661 | -2.43% |
| 2026-04-10 | 1.0927 | 1.0927 | +0.80% |
| 2026-04-09 | 1.0840 | 1.0840 | -2.15% |
| 2026-04-08 | 1.1078 | 1.1078 | +3.47% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信乐融一年持有混合A | 4.20% | 0.06% | -13.62% | -19.56% | -9.19% | -10.40% |
| 同类型排名 | 1249/9844 | 8145/9844 | 8613/9844 | 8524/9844 | 8035/9844 | 8661/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
付娟 上任时间：2022-06-17
付娟女士:会计学博士,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司研究部副总经理、农银汇理消费主题股票型基金。曾任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。2006年起从事金融相关工作,曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年7月加入申万菱信基金,自2012年4月24日至2019年11月8日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金经理。自2019年4月 展开∨ 收起∧
刘含 上任时间：2023-11-29
刘含女士:中国国籍,研究生、硕士,2012年起从事金融相关工作,曾任职于平安资产管理有限责任公司,2021年7月加入申万菱信基金,曾为行业研究员,现为基金经理。2022年2月17日起担任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日起担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日起任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月29日起担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧