申万菱信乐融一年持有混合A
(015630)公募混合型
1.4897
0.59%+0.0089
单位净值 [2025-09-19]
1.4897
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：29.53%
- 今年以来：53.80%
- 最近一年：102.16%
- 最近两年：67.83%
- 最近三年：55.06%
- 成立以来：48.97%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：付娟 刘含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.42 | 2.37 | 2.10 | 86.60% | 86.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 11.24% | 11.01% | 0.05 | 2.16% | 2.11% |
| 2025-06-30 | 3.05 | 2.92 | 2.57 | 83.66% | 84.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 13.93% | 13.36% | 0.07 | 2.41% | 2.32% |
| 2024-12-31 | 2.14 | 2.13 | 1.45 | 67.73% | 67.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 32.16% | 32.00% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 2.14 | 2.13 | 1.82 | 84.83% | 84.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 14.02% | 13.95% | 0.02 | 1.15% | 1.14% |
| 2023-12-31 | 2.92 | 2.84 | 2.64 | 89.94% | 90.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 10.02% | 9.73% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 3.67 | 3.64 | 3.28 | 89.40% | 89.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 8.45% | 8.39% | 0.08 | 2.15% | 2.13% |
| 2022-12-31 | 3.79 | 3.78 | 2.45 | 64.59% | 64.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 35.23% | 35.14% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |