申万菱信乐融一年持有混合A

(015630)公募混合型
+添加自选
1.1201 0.87%+0.0097
单位净值 [2026-04-21]
1.1201
累计净值 [2026-04-21]
1.1298 0.87%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：-13.62%
  • 最近半年：-19.56%
  • 今年以来：-10.40%
  • 最近一年：-9.19%
  • 最近两年：31.42%
  • 最近三年：14.41%
  • 成立以来：12.01%
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金经理：付娟,刘含
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：申万菱信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8932.05 37.66% 82.46%
批发和零售业 1868.05 7.88% 17.25%
采矿业 11.37 0.05% 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.91 0.05% 0.10%
科学研究和技术服务业 9.96 0.04% 0.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7932.69 27.13% 56.96%
批发和零售业 3207.71 10.97% 23.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1412.59 4.83% 10.14%
水利、环境和公共设施管理业 1372.22 4.69% 9.85%
科学研究和技术服务业 0.94 0.00% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.91 0.00% 0.01%