汇安价值先锋混合A

(015635)公募混合型
+添加自选
0.8087 3.08%+0.0242
单位净值 [2026-04-22]
0.8087
累计净值 [2026-04-22]
0.8336 3.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.69%
  • 最近一季：-2.19%
  • 最近半年：2.57%
  • 今年以来：3.83%
  • 最近一年：24.82%
  • 最近两年：11.31%
  • 最近三年：-20.95%
  • 成立以来：-19.13%
  • 成立日期：2022-09-29
  • 基金经理：吴尚伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 984.72 31.67% 65.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 384.17 12.36% 25.60%
金融业 68.40 2.20% 4.56%
交通运输、仓储和邮政业 32.40 1.04% 2.16%
租赁和商务服务业 31.26 1.01% 2.08%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1030.04 30.22% 57.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 376.06 11.03% 21.06%
金融业 174.42 5.12% 9.77%
水利、环境和公共设施管理业 120.01 3.52% 6.72%
采矿业 84.85 2.49% 4.75%