汇安价值先锋混合A
(015635)公募混合型
0.8547
1.46%+0.0125
单位净值 [2025-09-22]
0.8547
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.11%
- 最近一季：35.62%
- 最近半年：25.01%
- 今年以来：28.86%
- 最近一年：47.92%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.53%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：吴尚伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 66.59% | 67.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 32.65% | 31.44% | 0.00 | 0.76% | 0.74% |
| 2025-06-30 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 89.13% | 89.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.41% | 9.23% | 0.00 | 1.46% | 1.43% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 92.86% | 92.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.08% | 7.00% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.46 | 82.35% | 82.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.60% | 6.52% | 0.01 | 1.04% | 1.04% |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.64 | 0.52 | 79.31% | 79.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.46% | 7.31% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.92 | 0.89 | 0.78 | 84.39% | 84.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.85% | 6.64% | 0.02 | 2.03% | 1.97% |
| 2022-12-31 | 1.75 | 1.50 | 1.27 | 67.74% | 72.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 24.18% | 20.70% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |